Oplysninger om dagsværdi af aktiver og forpligtelser indregnet til dagsværdi. | Niveau 1 Noterede priser | Niveau 2 Observerbare input | Niveau 3 Ikke observerbare input | Dagsværdi i alt |
|---|---|---|---|---|
31. december 2024 | ||||
Investeringsforeningsandele | 45.006.060 | 15.231 | 0 | 45.021.291 |
Obligationer | 9.487.160 | 5.613.164 | 0 | 15.100.324 |
I alt | 54.493.220 | 5.676.074 | 0 | 60.121.615 |
Procentuel andel | 90,6% | 9,4% | 0,0% | 100,0% |
31. december 2023 | ||||
Investeringsforeningsandele | 39.286.399 | 0 | 0 | 39.286.399 |
Obligationer | 11.707.665 | 3.569.645 | 0 | 15.277.310 |
I alt | 50.994.064 | 3.569.645 | 0 | 54.563.709 |
Procentuel andel | 93,5% | 6,5% | 0,0% | 100,0% |