Oplysninger om dagsværdi af aktiver og forpligtelser indregnet til dagsværdi. | Niveau 1 Noterede priser | Niveau 2 Observerbare input | Niveau 3 Ikke observerbare input | Dagsværdi i alt |
|---|---|---|---|---|
31. december 2025 | ||||
Investeringsforeningsandele | 46.499.708 | 0 | 0 | 46.499.708 |
Obligationer | 12.565.237 | 3.887.545 | 0 | 16.452.782 |
Tilgodehavende renter | 94.114 | 26.807 | 0 | 120.921 |
I alt | 59.159.059 | 3.914.352 | 0 | 63.073.411 |
Procentuel andel | 93,79% | 6,21% | 0,00% | 100,00% |
31. december 2024 | ||||
Investeringsforeningsandele | 45.006.060 | 15.230 | 0 | 45.021.290 |
Obligationer | 9.487.160 | 5.613.164 | 0 | 15.100.324 |
Tilgodehavende renter | 64.445 | 47.679 | 0 | 112.124 |
I alt | 54.557.665 | 5.676.073 | 0 | 60.233.738 |
Procentuel andel | 90,58% | 9,42% | 0,00% | 100,00% |